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朱大鸣,中国资深财经评论人,企业家。全国工商联房地产商会房地产经理人联盟副主席,全国工商联房地产商会常务理事,上海市普陀区区政协委员,上海春之声集团董事长。 现为每日经济新闻、经济参考报、人民网、新浪、搜狐、网易、腾讯、和讯、凤凰、搜房等多家全国大网站、权威媒体的专栏作家。 既具有实体企业的操盘经验,又具有深厚的理论功底,在财经评论人中独树一帜。见解独到,许多建议和观点都为后来的实践所印证。 论坛活动、特约撰稿:jackzdm@qq.com 电话021-51621058-801黄小姐

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股指交割日魔咒会不会再现   

2015-07-16 17:59:16|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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股指交割日魔咒会不会再现

717日周五是三大股指交割日,股指交割日这天魔咒会不会再现?


615日大盘连续下跌后,普通股民也开始关心到了股指期货。因为在这轮暴跌中有机构恶意做空股指,特别把IC几大合约连续做空,也造成了现货市场的股票应声下跌。期指是推波助澜,经常领跌于现货。当然这只是一方面因素,关键还是大盘上涨到了5100以上高点后,估值偏高,实体经济又不很景气,中国经济给人感觉处于一种泡沫状态,全民炒股已成风气。搞实业的通过银行融资和杠杆配资参与到股市大军中,因为觉得搞实业还不如股市赚钱效应来的快。

从根本上来说,股指期货是对股市的反应,而不是相反。这轮暴跌调整最核心的原因还是高估值小票泡沫引起的。高估值小票实质上是一种有毒资产,这轮去杠杆化有利于市场健康发展,只不过这次调整太过激烈,导致大量的股民被套牢,资产损失。据说股市暴跌会导致经济危机,但这种关联性也许只是一种可能性。我们要反思的是如何出现那么多有毒资产,垃圾股能炒到天价。我们的杠杆盘为什么能够在短时期内形成,如果没有反思这些问题,今后还会出现更难以驾驭的局势,它绑架我们的经济和金融系统。

根据规则,每个月第三周的周五为股指期货当月合约的最后交易日,也就是说最近引人关注的IH1507IF1507和波动最大的IC1507三大主力合约周五那天要完成使命了。期货交易者如果在最后交易日不进行反向平仓操作,则未平仓头寸必须交割。

周三大盘跌幅巨大,又再现了千股跌停的景象。三大期指合约都比现货市场出现大幅贴水,特别IC1507,贴水了7.51%。也就是说股指期货在交割日前已经提早有所动作。

受股指期货影响,周四大盘开盘低开,最低至3688,然后急速拉升,很多股票也随之从跌停板翻红,市场情绪也由悲观失望迅速转向乐观。受业绩刺激和国际原油不断下跌,航空板块大涨,东方航空封涨停板,南方航空收盘也临近涨停板。午后大盘一直维持在3800以上,走势相对稳定,中石油一直在市场表现中起到保驾护航作用。

跳水之后的迅速拉升,无疑体现了管理层坚定维稳股市的信心和决心。这也是中国广大股民强烈愿望,市场再也接受不了每天千股跌停或千股涨停的不正常景象,维稳股市是每一个中国股民的心愿。银行股周四退潮,或许国家队已有所防备,周五市场万一激烈震荡时,再次起到护盘大使作用。

周五股指交割日,市场走势会有震荡,但巨震概率不是很高。最近大盘走势就是震荡市,投资者一定要去杠杆。只有到杠杆最小化,不断筑底,市场在震荡中把杠杆盘和两融盘搞得精疲力尽,让他们乖乖退出市场,大盘才会走上健康,但这个筑底过程时间会很长。

随着中报不断公布,市场重业绩,关注上市公司基本面已成风尚。人们在超跌股票中挖掘出具有业绩支撑和利好预期的个股,机会就在这批股票上。


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